2020年双牌县财政局部门预算编报说明

              目录

第一部分：双牌县财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年主要工作任务

四、部门预算单位构成  

第二部分：双牌县财政局2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

（二）2020年单位收支预算安排情况

（三）单位运行经费

（四）政府采购情况

(五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明 

第三部分：名称解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费 

第四部分双牌县财政局2020年度部门预算表

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

第一部分：双牌县财政局单位概况

一、部门主要职责

(一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策，拟定和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测全县经济形势；提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

  （二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

  （三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算，汇总全县部门预算和财政总预算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向全县人大常委会报告预算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预预算。对财政性资金进行预算绩效管理，负责全县的预预算公开工作。

  （四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

  （五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

  （六）贯彻执行国家、省和市税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

  （七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  （八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

  （九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

  （十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预预算草案。

  （十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

   （十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章。负责组织全县会计从业人员培训和继续教育。

  （十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

  （十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

县财政局属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、综合股、预算股、预算绩效管理股、国库股、企业股、经济建设股、农业股、行政政法教科文股、社会保障股、农村综合改革办公室、资产管理股、金融与债务股、财政监督检查股、监察室等15个职能股室，设双牌县政府采购监督管理办公室、双牌县财政投资评审中心、双牌县财政信息中心、双牌县国库支付核算中心、双牌县非税收入管理局、乡镇财政管理局、农信担保公司双牌分公司、双牌县会计管理站等8个归口管理单位.

三、2020年主要工作任务

起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施、负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算，汇总全县部门预算和财政总预算、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理、负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度

四、部门预算单位构成 

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县财政局本级。

第二部分：双牌县财政局2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入3546.39万元，其中：一般预算拨款2436.6万元，上年结转1109.79万元。比上年增加880.99万元，主要是增加了政府购买服务、金财系统安全保护经费及综合治税平台建设资金。

（一）正常经费拨款收入1482.6万元，其中：基本工资545.7万元，津贴补贴384.1万元，社会保障缴费148.8万元，医疗保险68.4万元，工伤保险6万元，住房公积金111.6万元，年终绩效考核奖76.2万元，单位运转经费102万元。

（二）专项拨款收入954万元，其中：财政国库业务20万元，信息化建设119万元，政府采购服务390万元 ，财政管理事务225万元，金财系统安全保护经费100万元，综合治税平台建设资金100万元。

（三）上年结转1109.79万元。其中：社会保障缴费50万元，人员经费426.2万元，单位运转经费71万元，专项商品服务支出354.8万元，其他资本性支出207.79万元。

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出3546.39万元，比上年增加880.99万元

主要是政府购买服务增加了，加大了财政评审力度，增加了金财系统安全保护经费及综合治税平台建设资金。

（一）单位基本支出2029.8万元

1、工资福利支出1829.8万元：（1）基本工资545.7万元，（2）津贴补贴384.1万元，（3）奖金452.4万元。（4）社会保障缴费286万元，（5）住房公积金111.6万元；（5）其他工资福利支出50万元。

2、一般商品和服务支出173万元：办公费20万元；印刷费20万元；水电费15万元；邮电费3万元；差旅费20万元；公务接待费15万元；物业管理费10万元；劳务费5万元：工会经费50万元；福利费5万元；维修费1万元；其他交通费5万元；其他商品服务支出4万元，主要用于单位的正常运转开支。

3、对个人和家庭的补助支出27万元：生活补助20万元；救济费3万元；其他对个人和家庭补助支出1万元；奖励金3万元，系独生子女奖励金.

(二)单位项目支出1516.59万元，其中：工资福利支出20万元：系评审中心临聘人员工资；专项商品和服务支出959.8万元；其中： 1、国库业务费85万元；2、财政管理事务704.8万元；3、政府购买服务390万元；4、信息网络购置336.79万元。

2020年预算收支相抵无结余。

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为50万元，比2019年年初预算减少10万元.因为是严格执行省市的有关政策控制招待费的开支，在2019年的基础上压缩了16.7%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2020年本单位运行经费财政预算为173万元，比2019年预算减少141.4万元，主要是大力压缩了非正常性的支出。

（四）政府采购情况

   2020年单位政府采购预算总额536.79万元，其中：政府采购货物预算10万元（主要采购电脑。空调。打印机及办公用品），政府采购工程预算190万（主要是停车场建设及档案馆建设），政府采购服务预算336.79万（主要是信息网络构建136.79万元，综合治税平台100万元，金财系统安全等级保护100万元）。

(五）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有公务用车0辆，无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3346.39万元，其中，基本支出2029.8万元，项目支出1316.59万元。 

第三部分  名称解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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