县财政局预算公开_部门预决算

县财政局预算公开

发布时间：2016-03-22 10:55
来源：双牌政府网
发布机构：
字体【大中小】

双牌县财政局2014年预算编报说明

一、主要工作职责

(一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策，拟定和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测全县经济形势；提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

（二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算，汇总全县部门决算和财政总预算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向全县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。对财政性资金进行预算绩效管理，负责全县的预决算公开工作。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家、省和市税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章。负责组织全县会计从业人员培训和继续教育。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

县财政局属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、综合股、预算股、预算绩效管理股、国库股、会企股、经建股、农业股、行财股、社保股、政府采购、信息中心、投资评审中心、监察室、人教股、工会、综改办等17个职能股室，设乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、国库集中支付局、财政监督检查局及国有资产管理局等5个副科级单位。双牌县财政局机关现有在职职工86人，其中：行政人员32人，事业人员51人，工勤人员3人；退休人员24人，享受独生子女奖励人员16人，遗补人员8人。单位实有车辆5台，房屋建筑物面积2695平方米，计算机80台，复印机5台，传真机1台，打印机41台，壁挂式空调18台，柜式空调10台，摄像机1台，电话31部，网络通讯设备6套。

三、本年预算总收入1268.78万元

（一）正常经费拨款735.30万元，其中：1、工资、津补贴、离退休及遗补拨款277.10万元；2、公用经费8.2万元；3、工作经费50万元；4、征管经费400万元；

（二）纳入预算管理的行政事业性收费安排40万元；

（三）纳入预算管理的罚没收入安排25万元；

（四）专项拨款147.6万元（“金财工程”大平台建设100、金财内网改造11，部门预算软件维护费1.5，行政事业事业单位财产清查评估经费8，非税收入执收系统运转维护费7.1，国有资产管理信息系统建设20）；

（五）其他收入10万元；

（六）上年结转310.88万元。

四、本年预算总支出1061.06万元，其中：

（一）单位运转支出660.86万元:

1、工资福利支出343.16万元：基本工资76万元；津贴补贴118万元；奖金50万元（含第十三个月工资）；社会保障缴费39.16万元（含医保35万元、助残资金1.4万元、工伤保险2.76万元）；5、其它工资福利支出60万元，主要是临聘人员工资、加班及值班补助等。

2、一般商品和服务支出197.60万元：办公费19万元；水电费16万元；银行手续费0.1万元；邮电费3.5万元；公务用车运行费19万元；差旅费20万元；培训费10万元；公务接待费40万元；印刷费10万元；物业管理费5万元；会议费5万元；工会经费4万元；福利费5万元；维修费16万元；劳务费1万元；租赁费4万元；其他商品服务支出20万元，主要用于文明创建、计生、扶贫帮困、综治维稳、党建、联乡、防火等方面的支出。

3、对个人和家庭的补助支出100.10万元：退休费80.60万元；生活补助3.5万元，系遗补；奖励金1.00万元，系独生子女奖励金；救济费5万元；住房公积金9万元；其他1万元。

4、其他资本性支出20.00万元，其中：办公设备购置20.00万元。

（二）单位项目支出400.20万元：

1、财政专项支出101万元；2、非税及部门预算等软件维护费30万元；3、支付借款利息20万元；4、归还借款49.2万元；5“金财工程”大平台建设、国有资产平台建设等支出200万元。

五、收支结余207.72万元。

六、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。

收支预算总表附表1
							单位:万元
收入				支出
项目		本年预算		项目			本年预算
一、一般预算拨款（补助）		947.90		一、基本支出			660.86
正常经费拨款(补助)		735.30		工资福利支出			343.16
专项拨款		147.60		一般商品和服务支出			197.60
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		40.00		对个人和家庭的补助支出			100.10
纳入预算管理的罚没收入拨款		25.00		其他资本支出			20.00
二、政府性基金收入				二、项目支出			400.20
三、预算外收入				专项商品和服务支出			131.00
四、财政专户返还收入				对个人和家庭的补助支出(项目)
五、事业单位经营收入				对企事业单位的补贴
六、其他收入		10.00		赠与
				债务利息支出			20.00
				债务还本支出			49.20
				其他资本性支出			200.00
本年收入合计		957.90		其他支出
				工资福利支出(项目)
				三、事业单位经营支出
七、上级补助收入				本年支出合计			1061.06
八、附属单位上缴收入				四、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额				五、对附属单位补助支出
十、上年结转		310.88		六、经费拨款
其中：专项结转				七、结转下年			207.72
收入总计		1268.78		支出总计			1268.78
2014年公共财政拨款支出预算表附表2
						单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出	项目支出
	合计		1061.06		660.86	400.20
	行政运行(财政)		660.86		660.86
	一般行政管理事务(财政)		200.20			200.20
	信息化建设		200.00			200.00

2014年“三公”经费预算公开表附表3
						单位：万元
单位名称	三公经费预算数（公共财政拨款）
	合计	公务接待费	公务用车运行及购置费				因公出国（境）费
			小计	公务用车运行费	公务用车购置费
合计	59	40.00	19	19

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】