2014年双牌县财政局局部门决算编报说明

一、主要工作职责

(一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策，拟定和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析决测全县经济形势；提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

（二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级决决算草案并组织执行。编制全县财政收支决算和部门决算，汇总全县部门决算和财政总决算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县决算及其执行情况，向全县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度决决算。对财政性资金进行决算绩效管理，负责全县的决决算公开工作。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

二、基本情况

县财政局属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、综合股、决算股、决算绩效管理股、国库股、会企股、经建股、农业股、行财股、社保股、政府采购、信息中心、投资评审中心、监察室、人教股、工会、综改办等17个职能股室，设乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、国库集中支付局、财政监督检查局及国有资产管理局等5个副科级单位。双牌县财政局机关现有在职职工87人，其中：行政人员32人，事业人员52人，工勤人员3人；退休人员24人，享受独生子女奖励人员16人，遗补人员8人,临时聘用人员8人。单位实有车辆5台，房屋建筑物面积2695平方米，计算机80台，复印机5台，传真机1台，打印机41台，壁挂式空调18台，柜式空调10台，摄像机1台，电话31部，网络通讯设备6套。

三、2014年部门决算收支平衡情况

（一）2014年单位收入决算总体情况

2014年单位组织收入1500.23万元，其中：一般决算拨款1494.32万元（政常经费拔款1098.43万元,专项拔款395.89万元,预算外收入5.91万元。

（二）2014年单位支出1188.93决算安排情况

1、2014年单位基本支出794.34万元（其中：工资福利支出435.20万元（工资72.16万元、津贴120.62万元、奖金45.58万元、社保47.08万元、其他工资福利支出149.76万元）一般公用支出249.42万元（办公费41.29万元、印刷费15.2万元、水费1.92万元、电费12.46万元、邮电费3.34万元、物业管理3.3万元、公务用车运行费20.05万元、差旅费11.86万元、维修费9.65万元、租赁费6.4万元、会议费6.2万元、培训费3.27万元、招待费39.92万元、工会经费7.6万元、劳务费0.11万元、福利费8.26万元、其他商品和服务支出58.59万元）对个人和家庭补助支出98.33万元：退休人员工资82.97万元、住房公积金9.78万元，生活补助4.26万元、奖励金0.82万元。救济费0.5万元。其他资本性支出11.39万元（办公设备购置11.39万元）

2、项目支出394.59万元（办公费19.42万元、印刷费6.21万元、公务用车运行费19.27万元、差旅费24.39万元、会议费18.53万元、招待费35.17万元、其他143.53万元、债务利息支出14.96万元,信息网络购建113.11万元）

（三）决算收支平衡情况

根据我局工作需要，结合实际，2014年县我局决算总收入1343.13万元（2014年总收入1500.23万元－历年结转亏157.1万元），决算总支出1188.93万元，结转下年154.2万元。

双牌县财政局2014年决算公开表.xls