双牌县第一幼儿园2016年预算编报说明

一、我园主要工作职责

为学龄儿童提供保育和保教服务

二、2016年主要工作任务及目标

为学龄儿童提供保育和保教服务

三、我园基本情况

县第一幼儿园为财政全额拨款事业单位，批准事业编制28人。现有在职人员16人，临时人员2人，退休人员13人。

四、本年预算总收入240.96万元

（一）、正常经费拨款129.12万元，其中：工资、津补贴、离退休及遗补拨款129.12万元；

（二）、专项拨款5万元；

(三)、上级补助收入29.8万元；

（四）、预算外收入（财政专户返还收入）50万元；

（五）上年结转27.04万元。

五、本年预算总支出237.1万元

（1）工资福利支出90.54万元，其中：基本工资41.28万元；津贴补贴36.76万元；奖金1.7万元其他工资福利支出10.8万元。

（2）一般商品和服务支出34.02万元，其中：办公费7.74万元；印刷费0.45万元；水费0.80万元；电费2.00万元；邮电费0.26万元；取暖费0.70万元；物业管理费万元；差旅费1.27万元；维修费万元；交通费0.3万元；培训费1.60万元；公务接待费2.40万元；工会经费3.00万元；福利费2.00万元；其他商品服务支出11.30万元。

（3）对个人和家庭的补助90.04万元，其中：退休费49万元；救济费29.8万元；住房公积金10.84万元；奖励金0.4万元。

（4）其他资本性支出4.2万元。

（5）项目支出18.3万元，其中：幼儿书籍、玩具等7万元，借款利息2万元，校园维修6万元，设施购置3.3万元。

六、2016年收支相抵结转3.86。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。